基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152) |
净值：
1.2176
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2326 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 117,500.00 | 1,459,264.81 | 4.04 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 470,000.00 | 891,478.14 | 2.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 45,000.00 | 865,736.37 | 2.40 |
| 01088 | 中国神华 | 24,500.00 | 858,600.93 | 2.38 |
| 00598 | 中国外运 | 194,000.00 | 849,839.70 | 2.35 |
| 00857 | 中国石油股份 | 108,000.00 | 817,450.23 | 2.26 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 117,500.00 | 812,943.16 | 2.25 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 192,000.00 | 809,863.18 | 2.24 |
| 01288 | 农业银行 | 154,000.00 | 803,974.19 | 2.23 |
| 00939 | 建设银行 | 113,000.00 | 784,871.08 | 2.17 |
| 601088 | 中国神华 | 4,000.00 | 162,000.00 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.92 | - | 10.73 | 36,121,401.64 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.75 | 23,187,698.77 |
| 2025-06-30 | 90.59 | - | 15.10 | 20,992,356.24 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 10.94 | 14,984,756.37 |
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