基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152) |
净值：
1.1928
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2078 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 124,500.00 | 1,376,495.38 | 5.94 |
| 00316 | 东方海外国际 | 6,000.00 | 691,856.24 | 2.98 |
| 00598 | 中国外运 | 151,000.00 | 671,378.10 | 2.90 |
| 00998 | 中信银行 | 103,000.00 | 629,107.13 | 2.71 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 45,000.00 | 615,439.82 | 2.65 |
| 00857 | 中国石油股份 | 94,000.00 | 607,606.45 | 2.62 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 97,000.00 | 603,087.20 | 2.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 34,000.00 | 591,026.73 | 2.55 |
| 01288 | 农业银行 | 114,000.00 | 546,418.53 | 2.36 |
| 00939 | 建设银行 | 78,000.00 | 532,669.05 | 2.30 |
| 601939 | 建设银行 | 15,000.00 | 129,150.00 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.75 | 23,187,698.77 |
| 2025-06-30 | 90.59 | - | 15.10 | 20,992,356.24 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 10.94 | 14,984,756.37 |
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