国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-3,437,097.86 |
2,760,353.54 |
1,874,668.09 |
| 利息合计 |
4,959.29 |
8,711.53 |
3,521.11 |
| 其中：存款利息收入 |
4,959.29 |
8,711.53 |
3,521.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
755,643.23 |
2,120,597.91 |
690,974.83 |
| 其中：股票投资收益 |
197,234.92 |
1,033,935.23 |
185,723.51 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
652.25 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
557,756.06 |
1,086,662.68 |
505,251.32 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,201,455.51 |
628,606.41 |
1,179,614.03 |
| 其他收入 |
3,755.13 |
2,437.69 |
558.12 |
| 费用 |
124,161.81 |
141,135.57 |
49,307.15 |
| 管理人报酬 |
51,419.17 |
64,756.56 |
23,448.63 |
| 基金托管费 |
17,139.75 |
21,585.62 |
7,816.25 |
| 销售服务费 |
8,413.05 |
9,741.18 |
2,846.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
47,189.84 |
45,052.21 |
15,195.33 |
| 利润总额 |
-3,561,259.67 |
2,619,217.97 |
1,825,360.94 |
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