首页 > 基金> 交银裕隆纯债债券D(022155)
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交银裕隆纯债债券D

(022155)
净值：
1.2510
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4290 2026-05-13
  • 净值走势
交银裕隆纯债债券D(022155)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.25100.02%
2026-05-121.25070.02%
2026-05-111.25040.02%
2026-05-081.25010.02%
2026-05-071.24990.02%
2026-05-061.2497-0.02%
2026-04-301.24990.01%
2026-04-291.24980.03%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.75亿元 份额规模 29.4999亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.23%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.040.456,852,728,195.32
2025-12-31-126.430.244,957,058,366.46
2025-09-30-119.800.455,242,492,221.55
2025-06-30-111.040.3110,272,786,761.58
2025-03-31-99.700.359,210,286,342.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-黄莹洁6023.87
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