首页 > 基金> 交银裕隆纯债债券D(022155)
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交银裕隆纯债债券D

(022155)
净值：
1.2395
日增长率：
0.05%
累计净值：1.4175 2026-02-06
  • 净值走势
交银裕隆纯债债券D(022155)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.23950.05%
2026-02-051.23890.02%
2026-02-041.23860.01%
2026-02-031.2385-0.01%
2026-02-021.23860.01%
2026-01-301.2385-0.01%
2026-01-291.23860.00%
2026-01-281.23860.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.55亿元 份额规模 15.8555亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.51%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.430.244,957,058,366.46
2025-09-30-119.800.455,242,492,221.55
2025-06-30-111.040.3110,272,786,761.58
2025-03-31-99.700.359,210,286,342.97
2024-12-31-109.160.1412,181,643,050.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-黄莹洁5062.92
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