交银裕隆纯债债券D(022155)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.2335 |
1.4115 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.2334 |
1.4114 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.2334 |
1.4114 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.2333 |
1.4113 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.2326 |
1.4106 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.2326 |
1.4106 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.2318 |
1.4098 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.2315 |
1.4095 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.2308 |
1.4088 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.2308 |
1.4088 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.2313 |
1.4093 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.2316 |
1.4096 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.2310 |
1.4090 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.2306 |
1.4086 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.2300 |
1.4080 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.2302 |
1.4082 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.2301 |
1.4081 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.2315 |
1.4095 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.2318 |
1.4098 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.2321 |
1.4101 |
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