交银裕隆纯债债券D(022155)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,357,525.16 |
122,651,751.35 |
66,693,441.50 |
22,112,393.45 |
| 本期利润 |
64,157,776.28 |
53,157,504.35 |
49,343,183.84 |
46,625,723.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
1.47 |
1.14 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
1.38 |
0.89 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,276,695,231.68 |
359,287,267.71 |
1,116,123,148.40 |
1,201,373,463.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.23 |
0.25 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
6,685,695,727.14 |
1,955,283,319.61 |
5,718,881,950.25 |
4,650,637,296.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.23 |
1.27 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.20 |
2.39 |
1.90 |
1.00 |
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