基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华可转债债券D(022156) |
净值：
1.2213
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.2213 | 2025-06-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 1,289,900.00 | 123,211,248.00 | 1.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,343,809.00 | 76,573,226.10 | 1.12 |
| 601336 | 新华保险 | 1,307,100.00 | 67,315,650.00 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,194,500.00 | 57,884,340.00 | 0.84 |
| 600595 | 中孚实业 | 10,319,080.00 | 42,411,418.80 | 0.62 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 96,312.00 | 37,301,637.60 | 0.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,535,620.00 | 36,092,242.40 | 0.53 |
| 688220 | 翱捷科技 | 341,939.00 | 34,706,808.50 | 0.51 |
| 600026 | 中远海能 | 3,086,900.00 | 34,635,018.00 | 0.50 |
| 300408 | 三环集团 | 855,400.00 | 33,908,056.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 961,458,234.13 | 14.01 | 71.41 |
| 采矿业 | 138,330,206.10 | 2.02 | 10.27 |
| 金融业 | 97,903,410.00 | 1.43 | 7.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,727,260.40 | 1.03 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,046,535.00 | 0.53 | 2.68 |
| 房地产业 | 21,439,264.00 | 0.31 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,411,097.00 | 0.30 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.62 | 87.41 | 1.46 | 6,862,554,161.45 |
| 2024-12-31 | 16.82 | 89.17 | 5.29 | 5,936,490,288.30 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 86.39 | 3.83 | 6,174,658,400.06 |
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