基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华可转债债券D(022156) |
净值：
1.6770
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.6770 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 171,500.00 | 104,615,000.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,765,200.00 | 95,316,444.00 | 1.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 69,489.00 | 94,195,813.95 | 1.12 |
| 688068 | 热景生物 | 452,893.00 | 73,368,666.00 | 0.87 |
| 688668 | 鼎通科技 | 485,246.00 | 60,170,504.00 | 0.72 |
| 688627 | 精智达 | 210,522.00 | 47,070,613.98 | 0.56 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,640,958.00 | 45,054,743.48 | 0.54 |
| 601100 | 恒立液压 | 345,395.00 | 37,962,364.45 | 0.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 214,700.00 | 36,722,288.00 | 0.44 |
| 688361 | 中科飞测 | 239,654.00 | 36,664,665.46 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,222,204,812.08 | 14.56 | 78.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,408,113.43 | 1.85 | 9.97 |
| 采矿业 | 112,065,216.00 | 1.33 | 7.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,395,541.28 | 0.68 | 3.68 |
| 建筑业 | 12,238,240.00 | 0.15 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.57 | 87.18 | 1.94 | 8,395,795,376.47 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 85.37 | 1.34 | 9,297,132,833.06 |
| 2025-06-30 | 19.04 | 87.37 | 1.61 | 6,350,341,243.41 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 87.41 | 1.46 | 6,862,554,161.45 |
| 2024-12-31 | 16.82 | 89.17 | 5.29 | 5,936,490,288.30 |
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