基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华可转债债券D(022156) |
净值：
1.5492
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.5492 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 452,893.00 | 76,955,578.56 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,513,700.00 | 74,003,328.00 | 0.80 |
| 600760 | 中航沈飞 | 982,980.00 | 70,607,453.40 | 0.76 |
| 002600 | 领益智造 | 4,128,063.00 | 67,328,707.53 | 0.72 |
| 688627 | 精智达 | 366,652.00 | 66,364,012.00 | 0.71 |
| 601100 | 恒立液压 | 681,695.00 | 65,285,930.15 | 0.70 |
| 601872 | 招商轮船 | 7,238,736.00 | 64,279,975.68 | 0.69 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,077,806.00 | 56,477,740.10 | 0.61 |
| 002049 | 紫光国微 | 611,700.00 | 55,242,627.00 | 0.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,537.00 | 55,036,525.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,271,437,020.42 | 13.68 | 74.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,166,465.68 | 1.60 | 8.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,796,688.18 | 1.51 | 8.29 |
| 采矿业 | 125,513,458.00 | 1.35 | 7.39 |
| 建筑业 | 12,056,748.00 | 0.13 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.27 | 85.37 | 1.34 | 9,297,132,833.06 |
| 2025-06-30 | 19.04 | 87.37 | 1.61 | 6,350,341,243.41 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 87.41 | 1.46 | 6,862,554,161.45 |
| 2024-12-31 | 16.82 | 89.17 | 5.29 | 5,936,490,288.30 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 86.39 | 3.83 | 6,174,658,400.06 |
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