鹏华可转债债券D(022156)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

鹏华可转债债券D(022156)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	98,294,535.71	65,042,380.25	77,166,147.21
存出保证金	3,865,718.91	1,485,322.54	1,202,755.70
交易性金融资产	8,878,643,151.09	6,757,825,898.73	6,292,111,528.25
其中：股票投资	1,559,311,922.79	1,209,357,296.67	998,277,333.84
债券投资	7,319,331,228.30	5,548,468,602.06	5,293,834,194.41
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	71,594,936.98	62,000,000.00	157,398,480.28
应收证券清算款	32,354,586.28	43,017,384.90	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	37,926,844.33	351,960.36	3,221,656.65
其他资产	-	-	-
资产总计	9,187,493,526.28	6,967,110,844.05	6,768,221,103.36
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	713,493,714.78	549,004,000.00	601,016,178.28
应付证券清算款	50,523,731.74	54,241,959.02	113,660,805.01
应付赎回款	17,023,154.22	5,059,324.52	108,425,130.33
应付管理人报酬	6,858,326.67	5,185,526.39	4,916,533.73
应付托管费	1,371,665.35	1,037,105.27	983,306.73
应付销售服务费	254,078.16	226,720.93	333,956.06
应付交易费用	-	-	-
应交税费	118,634.79	97,439.33	86,464.84
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	2,054,844.10	1,917,525.18	2,308,440.08
负债合计	791,698,149.81	616,769,600.64	831,730,815.06
所有者权益
实收基金	5,339,495,948.01	4,818,702,259.55	4,973,953,216.26
未分配利润	3,056,299,428.46	1,531,638,983.86	962,537,072.04
所有者权益合计	8,395,795,376.47	6,350,341,243.41	5,936,490,288.30
负债及所有者权益总计	9,187,493,526.28	6,967,110,844.05	6,768,221,103.36

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