鹏华可转债债券D(022156)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
567,224,923.99 |
668,110,583.74 |
23,755,125.31 |
2,226,797.13 |
| 本期利润 |
444,622,057.23 |
881,080,739.08 |
132,732,898.92 |
14,083,258.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.40 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.49 |
29.16 |
6.84 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.25 |
33.11 |
8.95 |
16.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,020,264,644.39 |
769,145,408.14 |
58,692,755.49 |
22,295,087.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.26 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,002,620,957.57 |
4,527,829,518.83 |
1,866,475,814.76 |
1,110,600,861.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.55 |
1.27 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.33 |
54.91 |
26.80 |
16.38 |
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