基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴红利优选混合C(022158) |
净值：
1.0753
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.0753 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 270,000.00 | 1,814,400.00 | 6.14 |
| 600312 | 平高电气 | 84,500.00 | 1,417,910.00 | 4.80 |
| 000651 | 格力电器 | 33,800.00 | 1,342,536.00 | 4.54 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 50,000.00 | 1,330,500.00 | 4.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 65,500.00 | 1,300,175.00 | 4.40 |
| 601390 | 中国中铁 | 150,000.00 | 826,500.00 | 2.80 |
| 600062 | 华润双鹤 | 42,000.00 | 784,560.00 | 2.65 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 58,300.00 | 746,823.00 | 2.53 |
| 002236 | 大华股份 | 36,000.00 | 725,400.00 | 2.45 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 105,000.00 | 681,450.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,021,512.00 | 44.04 | 49.59 |
| 金融业 | 5,183,009.00 | 17.53 | 19.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,301,470.00 | 7.78 | 8.77 |
| 采矿业 | 2,156,387.00 | 7.29 | 8.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,169,700.00 | 3.96 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 869,880.00 | 2.94 | 3.31 |
| 建筑业 | 826,500.00 | 2.80 | 3.15 |
| 房地产业 | 728,448.00 | 2.46 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.80 | 6.13 | 4.29 | 29,567,312.90 |
| 2025-06-30 | 81.75 | 9.16 | 8.87 | 49,767,588.52 |
| 2025-03-31 | 74.42 | 13.30 | 10.13 | 75,812,090.73 |
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