东兴红利优选混合C(022158)利润分配表-基金频道-证券之星

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东兴红利优选混合C(022158)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-839,255.19	1,441,280.39	-240,323.75
利息合计	5,189.53	247,951.80	243,708.04
其中：存款利息收入	3,561.16	30,511.56	26,858.08
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,628.37	217,440.24	216,849.96
投资收益合计	280,233.25	1,676,200.31	1,394,796.66
其中：股票投资收益	-18,095.03	-208,160.21	86,581.33
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6,548.16	84,225.52	69,588.09
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	291,780.12	1,800,135.00	1,238,627.24
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,136,565.70	-556,604.03	-1,943,080.61
其他收入	11,887.73	73,732.31	64,252.16
费用	182,101.85	1,160,376.97	932,699.94
管理人报酬	135,499.72	812,112.94	619,028.91
基金托管费	22,583.29	135,352.14	103,171.46
销售服务费	24,012.97	179,129.08	145,388.96
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	-	33,000.00	64,329.93
利润总额	-1,021,357.04	280,903.42	-1,173,023.69

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