东兴红利优选混合C(022158)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,441,280.39 |
-240,323.75 |
| 利息合计 |
247,951.80 |
243,708.04 |
| 其中：存款利息收入 |
30,511.56 |
26,858.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
217,440.24 |
216,849.96 |
| 投资收益合计 |
1,676,200.31 |
1,394,796.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-208,160.21 |
86,581.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
84,225.52 |
69,588.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,800,135.00 |
1,238,627.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-556,604.03 |
-1,943,080.61 |
| 其他收入 |
73,732.31 |
64,252.16 |
| 费用 |
1,160,376.97 |
932,699.94 |
| 管理人报酬 |
812,112.94 |
619,028.91 |
| 基金托管费 |
135,352.14 |
103,171.46 |
| 销售服务费 |
179,129.08 |
145,388.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
33,000.00 |
64,329.93 |
| 利润总额 |
280,903.42 |
-1,173,023.69 |
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