东兴红利优选混合C(022158)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴红利优选混合C(022158)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	57,783.38	445.80	466,236.88
存出保证金	4,837.02	17,868.10	213,633.51
交易性金融资产	10,600,053.00	24,016,719.59	45,243,154.89
其中：股票投资	10,600,053.00	22,198,546.00	40,685,979.00
债券投资	-	1,818,173.59	4,557,175.89
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	200,000.00	2,000,000.00
应收证券清算款	-	-	3,954.87
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	311.64	16,668.01	-
其他资产	-	-	-
资产总计	13,564,380.48	26,087,509.77	51,874,296.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	465.68	200,400.00	1,464.25
应付赎回款	876,691.26	103,643.16	1,891,462.22
应付管理人报酬	16,338.94	26,737.63	56,576.42
应付托管费	2,723.16	4,456.28	9,429.42
应付销售服务费	3,181.89	4,621.49	10,624.64
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5.90	-	101.53
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	3,788.11	23,065.92	137,049.41
负债合计	903,194.94	362,924.48	2,106,707.89
所有者权益
实收基金	13,201,897.57	24,751,443.33	49,218,116.88
未分配利润	-540,712.03	973,141.96	549,471.64
所有者权益合计	12,661,185.54	25,724,585.29	49,767,588.52
负债及所有者权益总计	13,564,380.48	26,087,509.77	51,874,296.41

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