基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国丰利增强债券E(022159) |
净值：
1.4184
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.4184 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300303 | 聚飞光电 | 770,700.00 | 5,271,588.00 | 0.21 |
| 002516 | 旷达科技 | 692,500.00 | 4,563,575.00 | 0.18 |
| 002373 | 千方科技 | 384,800.00 | 4,529,096.00 | 0.18 |
| 600750 | 江中药业 | 179,700.00 | 4,163,649.00 | 0.17 |
| 603019 | 中科曙光 | 44,500.00 | 3,810,980.00 | 0.15 |
| 688127 | 蓝特光学 | 94,382.00 | 3,632,763.18 | 0.15 |
| 002690 | 美亚光电 | 168,300.00 | 3,461,931.00 | 0.14 |
| 301571 | 国科天成 | 58,200.00 | 3,356,976.00 | 0.14 |
| 688091 | 上海谊众 | 68,940.00 | 3,240,180.00 | 0.13 |
| 600993 | 马应龙 | 114,300.00 | 3,200,400.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,836,214.10 | 13.94 | 70.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,729,758.05 | 1.72 | 8.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,169,507.00 | 0.57 | 2.89 |
| 金融业 | 12,788,173.00 | 0.52 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,419,140.00 | 0.46 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 10,231,727.00 | 0.41 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,251,527.86 | 0.37 | 1.89 |
| 建筑业 | 9,122,629.00 | 0.37 | 1.86 |
| 采矿业 | 7,799,043.69 | 0.31 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,121,326.00 | 0.25 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 6,026,456.00 | 0.24 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,834,669.00 | 0.19 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,326,535.00 | 0.17 | 0.88 |
| 房地产业 | 3,657,941.00 | 0.15 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 1,834,107.00 | 0.07 | 0.37 |
| 综合 | 222,138.00 | 0.01 | 0.05 |
| 教育 | 45,936.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.77 | 81.23 | 2.73 | 2,480,712,169.54 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 90.94 | 1.26 | 1,388,036,187.97 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 95.93 | 1.85 | 1,026,737,440.21 |
| 2025-03-31 | 19.70 | 87.54 | 1.45 | 1,389,704,268.64 |
| 2024-12-31 | 19.34 | 82.41 | 1.00 | 1,206,945,882.32 |
微信公众号
证券之星APP
