基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国丰利增强债券E(022159) |
净值：
1.3862
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.3862 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600123 | 兰花科创 | 3,588,400.00 | 24,616,424.00 | 0.20 |
| 688536 | 思瑞浦 | 64,345.00 | 21,040,815.00 | 0.17 |
| 603005 | 晶方科技 | 765,900.00 | 20,671,641.00 | 0.17 |
| 601609 | 金田股份 | 1,693,600.00 | 19,848,992.00 | 0.16 |
| 601857 | 中国石油 | 1,764,500.00 | 19,780,045.00 | 0.16 |
| 688390 | 固德威 | 321,991.00 | 17,825,421.76 | 0.15 |
| 300342 | 天银机电 | 573,258.00 | 16,859,517.78 | 0.14 |
| 300855 | 图南股份 | 493,900.00 | 16,397,480.00 | 0.13 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 331,800.00 | 16,281,426.00 | 0.13 |
| 688779 | 五矿新能 | 2,133,078.00 | 15,891,431.10 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,701,408,441.57 | 13.93 | 71.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,255,743.37 | 1.87 | 9.54 |
| 采矿业 | 93,362,457.00 | 0.76 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,347,054.96 | 0.52 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,958,178.01 | 0.51 | 2.59 |
| 金融业 | 60,828,567.85 | 0.50 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,508,564.31 | 0.43 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 41,303,927.80 | 0.34 | 1.73 |
| 建筑业 | 23,376,629.00 | 0.19 | 0.98 |
| 房地产业 | 19,589,030.00 | 0.16 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,514,520.35 | 0.12 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,322,047.60 | 0.08 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 8,097,192.00 | 0.07 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,849,608.00 | 0.06 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 4,915,722.00 | 0.04 | 0.21 |
| 教育 | 1,663,098.00 | 0.01 | 0.07 |
| 综合 | 375,200.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.59 | 82.02 | 4.36 | 12,216,634,209.78 |
| 2026-06-30 | 19.99 | 83.92 | 2.73 | 9,072,648,439.13 |
| 2026-03-31 | 19.46 | 85.97 | 0.84 | 7,453,862,483.41 |
| 2025-12-31 | 19.77 | 81.23 | 2.73 | 2,480,712,169.54 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 90.94 | 1.26 | 1,388,036,187.97 |
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