基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国丰利增强债券E(022159) |
净值：
1.4526
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.4526 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002402 | 和而泰 | 443,800.00 | 13,274,058.00 | 0.18 |
| 603118 | 共进股份 | 990,600.00 | 13,036,296.00 | 0.17 |
| 001309 | 德明利 | 29,116.00 | 11,066,991.60 | 0.15 |
| 002400 | 省广集团 | 1,211,300.00 | 10,332,389.00 | 0.14 |
| 301171 | 易点天下 | 217,700.00 | 9,998,961.00 | 0.13 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 267,700.00 | 9,744,280.00 | 0.13 |
| 600877 | 电科芯片 | 607,000.00 | 9,663,440.00 | 0.13 |
| 300244 | 迪安诊断 | 504,000.00 | 9,303,840.00 | 0.12 |
| 002324 | 普利特 | 618,700.00 | 9,280,500.00 | 0.12 |
| 600151 | 航天机电 | 672,600.00 | 9,194,442.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,004,421,231.88 | 13.48 | 69.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,701,568.47 | 1.86 | 9.56 |
| 批发和零售业 | 70,380,613.57 | 0.94 | 4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 35,706,080.00 | 0.48 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,555,332.03 | 0.38 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,033,939.12 | 0.35 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,074,808.76 | 0.31 | 1.59 |
| 建筑业 | 20,024,573.12 | 0.27 | 1.38 |
| 采矿业 | 20,015,310.00 | 0.27 | 1.38 |
| 金融业 | 17,443,224.00 | 0.23 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,015,614.00 | 0.20 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,626,752.00 | 0.20 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,620,672.60 | 0.16 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 10,061,103.00 | 0.13 | 0.69 |
| 房地产业 | 6,830,156.00 | 0.09 | 0.47 |
| 教育 | 2,884,650.00 | 0.04 | 0.20 |
| 综合 | 2,655,822.00 | 0.04 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 2,514,584.00 | 0.03 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.46 | 85.97 | 0.84 | 7,453,862,483.41 |
| 2025-12-31 | 19.77 | 81.23 | 2.73 | 2,480,712,169.54 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 90.94 | 1.26 | 1,388,036,187.97 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 95.93 | 1.85 | 1,026,737,440.21 |
| 2025-03-31 | 19.70 | 87.54 | 1.45 | 1,389,704,268.64 |
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