富国丰利增强债券E(022159)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国丰利增强债券E(022159)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	235,779,848.79	141,557,447.14	34,333,604.73	59,591,555.72
利息合计	1,858,393.09	842,796.04	347,669.51	1,163,048.69
其中：存款利息收入	1,188,808.86	338,156.88	115,685.30	606,001.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	669,584.23	504,639.16	231,984.21	557,047.28
投资收益合计	199,748,426.14	142,346,164.51	28,407,660.50	23,009,368.21
其中：股票投资收益	114,507,414.64	74,292,497.14	-997,938.96	-5,194,773.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,460,042.55	64,223,039.18	26,794,705.14	22,229,957.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,780,968.95	3,830,628.19	2,610,894.32	5,974,184.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,047,825.22	-1,902,957.00	5,523,255.68	35,240,125.27
其他收入	125,204.34	271,443.59	55,019.04	179,013.55
费用	24,051,458.73	10,214,067.21	4,503,168.19	12,752,248.16
管理人报酬	16,281,329.71	6,051,099.87	2,612,338.22	6,004,528.74
基金托管费	4,070,332.42	1,512,774.87	653,084.51	1,501,132.08
销售服务费	192,519.31	78,279.67	36,814.83	28,423.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,303,792.90	2,313,423.57	1,078,420.72	4,948,663.85
其中：卖出回购金融资产支出	3,303,792.90	2,313,423.57	1,078,420.72	4,948,663.85
其他费用	119,931.70	227,272.56	111,726.50	229,528.01
利润总额	211,728,390.06	131,343,379.93	29,830,436.54	46,839,307.56

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