首页 > 基金> 交银纯债债券发起D(022162)
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交银纯债债券发起D

(022162)
净值：
1.0762
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1382 2026-05-13
  • 净值走势
交银纯债债券发起D(022162)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07620.03%
2026-05-121.07590.03%
2026-05-111.07560.00%
2026-05-081.07560.01%
2026-05-071.07550.00%
2026-05-061.0755-0.02%
2026-04-301.07570.00%
2026-04-291.07570.03%
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基金情况

基金全称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.92亿元 份额规模 7.3466亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.840.072,383,478,668.78
2025-12-31-131.650.062,542,637,159.63
2025-09-30-107.340.043,554,663,615.44
2025-06-30-109.180.073,931,680,952.01
2025-03-31-124.340.052,563,132,708.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-12-于海颖6103.46
2024-09-122025-01-15魏玉敏1251.19
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