交银纯债债券发起D(022162)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
40,468,109.52 |
180,401,383.82 |
| 利息合计 |
225,991.08 |
420,189.11 |
| 其中：存款利息收入 |
80,795.09 |
410,442.07 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
145,195.99 |
9,747.04 |
| 投资收益合计 |
61,393,597.51 |
177,268,083.37 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
61,393,597.51 |
177,268,083.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-21,249,167.44 |
2,389,413.32 |
| 其他收入 |
97,688.37 |
323,698.02 |
| 费用 |
11,404,481.31 |
37,573,370.01 |
| 管理人报酬 |
4,507,536.51 |
15,905,285.62 |
| 基金托管费 |
1,502,512.17 |
5,301,761.92 |
| 销售服务费 |
439,573.22 |
1,381,290.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,655,343.84 |
14,247,490.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,655,343.84 |
14,247,490.84 |
| 其他费用 |
142,837.73 |
274,588.62 |
| 利润总额 |
29,063,628.21 |
142,828,013.81 |
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