基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得央企优选股票A(022164) |
净值：
1.0723
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2623 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 2,711,900.00 | 28,230,879.00 | 2.99 |
| 600938 | 中国海油 | 933,300.00 | 28,166,994.00 | 2.98 |
| 600028 | 中国石化 | 4,554,160.00 | 28,144,708.80 | 2.98 |
| 601088 | 中国神华 | 688,240.00 | 27,873,720.00 | 2.95 |
| 601988 | 中国银行 | 4,855,000.00 | 27,819,150.00 | 2.94 |
| 601398 | 工商银行 | 3,502,200.00 | 27,772,446.00 | 2.94 |
| 601998 | 中信银行 | 3,603,900.00 | 27,750,030.00 | 2.94 |
| 601658 | 邮储银行 | 5,073,300.00 | 27,649,485.00 | 2.93 |
| 600036 | 招商银行 | 651,600.00 | 27,432,360.00 | 2.90 |
| 601288 | 农业银行 | 3,570,900.00 | 27,424,512.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,166,635.56 | 27.96 | 30.64 |
| 金融业 | 225,179,663.00 | 23.84 | 26.12 |
| 采矿业 | 112,519,586.52 | 11.91 | 13.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,910,232.00 | 7.40 | 8.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,728,202.81 | 4.10 | 4.49 |
| 建筑业 | 36,534,947.00 | 3.87 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 34,243,844.04 | 3.62 | 3.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,470,338.00 | 2.59 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,010,997.62 | 1.59 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,370,581.00 | 1.52 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,921,148.00 | 1.05 | 1.15 |
| 房地产业 | 7,263,715.00 | 0.77 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 5,124,756.00 | 0.54 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,723,370.00 | 0.50 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.26 | - | 8.57 | 944,723,782.46 |
| 2025-09-30 | 86.76 | - | 12.39 | 1,188,414,817.76 |
| 2025-06-30 | 85.37 | - | 17.01 | 217,496,975.81 |
| 2025-03-31 | 89.89 | - | 11.98 | 246,230,970.26 |
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