西部利得央企优选股票A(022164)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得央企优选股票A(022164)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	6,568,536.70	15,784,585.78	2,973,160.37
存出保证金	3,830,565.42	3,550,671.58	2,170,228.27
交易性金融资产	625,725,429.40	862,168,016.55	185,683,749.03
其中：股票投资	625,725,429.40	862,168,016.55	185,683,749.03
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	6,624,462.05	2,375,307.40
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,311,009.56	7,382,952.15	1,389,416.99
其他资产	-	-	47,544.80
资产总计	741,614,798.70	960,731,672.65	228,651,864.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	11,946,991.82	1,026.00	1,366,451.82
应付赎回款	38,397,817.53	14,069,433.43	9,272,200.58
应付管理人报酬	792,602.70	991,949.88	220,545.38
应付托管费	132,100.44	165,325.00	36,757.56
应付销售服务费	109,516.67	132,045.99	47,438.76
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	11,450.01	2,191.37
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	665,221.10	636,659.88	209,302.97
负债合计	52,044,250.26	16,007,890.19	11,154,888.44
所有者权益
实收基金	732,891,216.03	887,829,091.75	210,264,811.67
未分配利润	-43,320,667.59	56,894,690.71	7,232,164.14
所有者权益合计	689,570,548.44	944,723,782.46	217,496,975.81
负债及所有者权益总计	741,614,798.70	960,731,672.65	228,651,864.25

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