首页 > 基金> 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)
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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D

(022166)
净值：
1.1144
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1144 2026-08-03
  • 净值走势
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.1144-0.05%
2026-07-311.11500.23%
2026-07-301.1124-0.25%
2026-07-291.11520.20%
2026-07-281.1130-0.57%
2026-07-271.11940.45%
2026-07-241.1144-0.44%
2026-07-231.11930.07%
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基金情况

基金全称 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 王建渗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0076亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -1.64%
最近三月 -1.57%
最近六月 0.00%
最近一年 3.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600938中国海油1,000.0027,150.000.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业27,150.000.05100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.055.973.3950,593,883.18
2026-03-31-6.2711.8551,706,550.21
2025-12-31-6.883.4051,395,313.91
2025-09-30-6.676.9952,796,385.91
2025-06-30-6.290.8748,263,702.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-13-王建渗69311.01
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