首页 > 基金> 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)
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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D

(022166)
净值：
1.1327
日增长率：
0.19%
累计净值：1.1327 2026-02-04
  • 净值走势
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.13270.19%
2026-02-031.13050.45%
2026-02-021.1254-0.89%
2026-01-301.1355-0.46%
2026-01-291.14070.11%
2026-01-281.13950.16%
2026-01-271.13770.03%
2026-01-261.13740.04%
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基金情况

基金全称 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 王建渗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 0.95%
最近三月 1.81%
最近六月 0.00%
最近一年 7.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-6.883.4051,395,313.91
2025-09-30-6.676.9952,796,385.91
2025-06-30-6.290.8748,263,702.66
2025-03-31-6.815.4248,855,998.92
2024-12-31-6.679.0169,451,399.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-13-王建渗51412.83
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