| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 101,361.25 | 441,545.04 | 340,193.29 | 9.50 |
| 2025-12-30 | 41.12 | 101,361.25 | 101,320.13 | - |
| 2025-09-29 | 31.81 | 41.12 | 9.31 | - |
| 2025-06-29 | 31.81 | 31.81 | - | - |
| 2025-03-30 | 22.31 | 31.81 | 9.50 | - |
| 2024-12-30 | 22.31 | 22.31 | - | - |
| 2024-09-29 | - | 22.31 | 22.31 | - |
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