基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国资源精选混合发起式C(022167) |
净值：
1.9550
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日增长率：
-1.84%
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累计净值：1.9550 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 1,197,500.00 | 88,974,250.00 | 9.29 |
| 000688 | 国城矿业 | 2,098,900.00 | 81,584,243.00 | 8.51 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,072,880.00 | 80,272,881.60 | 8.38 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1,983,984.00 | 79,557,758.40 | 8.30 |
| 300390 | 天华新能 | 1,318,658.00 | 77,141,493.00 | 8.05 |
| 002192 | 融捷股份 | 910,500.00 | 69,452,940.00 | 7.25 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,682,800.00 | 67,194,204.00 | 7.01 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,185,400.00 | 43,859,800.00 | 4.58 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,762,600.00 | 40,892,320.00 | 4.27 |
| 000155 | 川能动力 | 2,146,378.00 | 34,063,018.86 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 522,530,370.75 | 54.53 | 60.88 |
| 采矿业 | 281,517,767.00 | 29.38 | 32.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,063,018.86 | 3.56 | 3.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,180,731.20 | 2.11 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.98 | - | 16.89 | 958,166,222.44 |
| 2025-12-31 | 89.50 | - | 11.96 | 53,872,475.74 |
| 2025-09-30 | 84.89 | 0.25 | 16.54 | 52,408,234.86 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 14.23 | 76,070,961.24 |
| 2025-03-31 | 79.81 | 1.80 | 17.74 | 85,826,570.11 |
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