富国资源精选混合发起式C(022167)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
19,621,622.18 |
-89,664.19 |
-1,508,769.13 |
| 利息合计 |
97,072.65 |
68,485.72 |
390,673.89 |
| 其中：存款利息收入 |
97,072.65 |
68,485.72 |
229,467.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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161,206.38 |
| 投资收益合计 |
6,918,390.41 |
-1,572,942.45 |
-680,821.26 |
| 其中：股票投资收益 |
5,295,150.46 |
-2,801,008.35 |
-894,970.43 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
199,808.70 |
134,578.89 |
-103,550.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,423,431.25 |
1,093,487.01 |
317,699.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
12,487,946.15 |
1,384,849.77 |
-1,398,254.33 |
| 其他收入 |
118,212.97 |
29,942.77 |
179,632.57 |
| 费用 |
1,094,816.29 |
655,389.86 |
947,788.28 |
| 管理人报酬 |
835,869.50 |
505,123.44 |
733,897.93 |
| 基金托管费 |
139,311.59 |
84,187.27 |
122,316.32 |
| 销售服务费 |
10,395.55 |
269.88 |
61.49 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
109,239.25 |
65,808.91 |
91,496.91 |
| 利润总额 |
18,526,805.89 |
-745,054.05 |
-2,456,557.41 |
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