富国资源精选混合发起式C(022167)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,269,519.72 |
564,765.29 |
-2,505.28 |
-291.90 |
| 本期利润 |
163,313,821.02 |
1,280,330.76 |
8,310.09 |
-6,319.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.76 |
0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.40 |
61.47 |
7.68 |
-10.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.12 |
40.26 |
-0.88 |
-5.49 |
| 期末可供分配利润 |
521,380,638.82 |
994,387.18 |
-727.22 |
-2,110.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.14 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,621,060,346.38 |
9,726,992.10 |
15,481.59 |
55,878.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.35 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.36 |
32.55 |
-6.33 |
-5.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
