首页 > 基金> 富国新天锋债券(LOF)E(022171)
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富国新天锋债券(LOF)E

(022171)
净值：
1.2115
日增长率：
-0.36%
累计净值：1.2115 2026-09-24
  • 净值走势
富国新天锋债券(LOF)E(022171)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.2115-0.36%
2026-09-231.2159-0.09%
2026-09-221.2170-0.04%
2026-09-211.2175-0.01%
2026-09-181.21760.18%
2026-09-171.2154-0.04%
2026-09-161.21590.22%
2026-09-151.2132-0.07%
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基金情况

基金全称 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 武磊 张文昭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.90亿元 份额规模 12.9878亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -0.38%
最近三月 -1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 11.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.670.523,067,240,468.47
2026-03-31-101.800.393,001,348,256.12
2025-12-31-94.250.641,398,000,820.45
2025-09-30-105.740.311,152,650,598.63
2025-06-30-102.820.501,269,144,035.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-26-张文昭212-1.17
2024-09-18-武磊73812.05
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