富国新天锋债券(LOF)E(022171)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,408,258.92 |
9,691,214.47 |
737,652.30 |
105,131.64 |
| 本期利润 |
16,720,352.00 |
9,517,375.24 |
694,682.75 |
217,172.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
6.05 |
1.36 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
4.16 |
1.32 |
6.71 |
| 期末可供分配利润 |
185,277,308.42 |
43,899,494.55 |
5,013,791.83 |
3,197,080.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,589,822,301.23 |
452,219,622.88 |
72,785,100.15 |
59,373,062.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.22 |
11.15 |
8.11 |
6.71 |
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