基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财食品饮料指数增强E(022178) |
净值：
0.5985
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：0.5985 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 311,700.00 | 8,914,620.00 | 8.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,300.00 | 8,676,234.00 | 8.42 |
| 000858 | 五粮液 | 79,200.00 | 8,390,448.00 | 8.15 |
| 000568 | 泸州老窖 | 57,000.00 | 6,624,540.00 | 6.43 |
| 600809 | 山西汾酒 | 37,560.00 | 6,449,052.00 | 6.26 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 15,460.00 | 4,133,849.40 | 4.01 |
| 603288 | 海天味业 | 85,600.00 | 3,168,912.00 | 3.08 |
| 002304 | 洋河股份 | 44,400.00 | 2,696,856.00 | 2.62 |
| 600298 | 安琪酵母 | 51,900.00 | 2,270,106.00 | 2.20 |
| 000895 | 双汇发展 | 84,600.00 | 2,239,362.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,395,610.56 | 92.64 | 98.31 |
| 批发和零售业 | 1,389,908.00 | 1.35 | 1.43 |
| 综合 | 245,196.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 7.17 | 102,984,074.67 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 7.63 | 75,748,947.50 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 6.02 | 45,699,100.42 |
| 2025-03-31 | 94.60 | - | 6.13 | 53,546,915.69 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 6.72 | 54,818,331.55 |
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