东财食品饮料指数增强E(022178)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
43,104,672.76 |
51,968,063.00 |
| 其中：股票投资 |
43,104,672.76 |
51,968,063.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
130,076.79 |
31,606.40 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
45,985,427.88 |
55,685,262.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
176,318.34 |
735,365.33 |
| 应付管理人报酬 |
45,477.35 |
54,713.03 |
| 应付托管费 |
3,789.79 |
4,559.40 |
| 应付销售服务费 |
6,524.96 |
7,203.35 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
54,217.02 |
65,089.75 |
| 负债合计 |
286,327.46 |
866,930.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
76,102,528.41 |
87,783,582.94 |
| 未分配利润 |
-30,403,427.99 |
-32,965,251.39 |
| 所有者权益合计 |
45,699,100.42 |
54,818,331.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
45,985,427.88 |
55,685,262.41 |
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