东财食品饮料指数增强E(022178)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,625,644.36 |
-2,560,830.92 |
| 利息合计 |
11,482.67 |
48,885.97 |
| 其中：存款利息收入 |
11,482.67 |
48,885.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,242,059.88 |
-7,239,472.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,096,103.38 |
-8,467,751.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
3,631.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
854,043.50 |
1,224,647.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-518,465.38 |
4,519,541.15 |
| 其他收入 |
123,398.23 |
110,214.67 |
| 费用 |
410,287.65 |
749,072.09 |
| 管理人报酬 |
294,109.06 |
560,629.18 |
| 基金托管费 |
24,509.10 |
46,719.10 |
| 销售服务费 |
43,070.99 |
76,323.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
48,598.50 |
65,400.00 |
| 利润总额 |
-2,035,932.01 |
-3,309,903.01 |
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