首页 > 基金> 财通资管睿安债券E(022181)
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财通资管睿安债券E

(022181)
净值：
1.0382
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0970 2026-09-30
  • 净值走势
财通资管睿安债券E(022181)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.0382-0.02%
2026-09-291.03840.03%
2026-09-281.03810.02%
2026-09-241.03790.01%
2026-09-231.03780.01%
2026-09-221.03770.02%
2026-09-211.03750.02%
2026-09-181.03730.03%
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基金情况

基金全称 财通资管睿安债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2479亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.26%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 6.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-70.580.72500,918,753.46
2026-03-31-105.262.16544,084,150.25
2025-12-31-112.440.37908,962,332.68
2025-09-30-125.450.062,817,955,086.04
2025-06-30-123.500.041,878,350,149.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-11-陈浩2051.76
2024-09-192026-03-11宫志芳5384.18
2024-09-192026-03-11金御5384.18
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