首页 > 基金> 财通资管睿安债券E(022181)
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财通资管睿安债券E

(022181)
净值：
1.0186
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0774 2026-02-06
  • 净值走势
财通资管睿安债券E(022181)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01860.11%
2026-02-051.01750.08%
2026-02-041.01670.00%
2026-02-031.0167-0.01%
2026-02-021.01680.03%
2026-01-301.01650.00%
2026-01-291.0165-0.01%
2026-01-281.01660.04%
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基金情况

基金全称 财通资管睿安债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 宫志芳 金御
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2479亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.83%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.440.37908,962,332.68
2025-09-30-125.450.062,817,955,086.04
2025-06-30-123.500.041,878,350,149.40
2025-03-31-130.210.261,964,019,912.08
2024-12-31-93.424.2675,036,860.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-宫志芳5074.02
2024-09-19-金御5074.02
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