财通资管睿安债券E(022181)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,096.97 |
152,970.95 |
| 存出保证金 |
- |
65,677.30 |
| 交易性金融资产 |
2,319,706,578.57 |
70,097,844.18 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,319,706,578.57 |
70,097,844.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,903,884.07 |
5,269,030.80 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,323,306,901.24 |
78,627,652.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
443,033,082.19 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,412,437.38 |
3,373,013.46 |
| 应付管理人报酬 |
296,224.55 |
13,088.68 |
| 应付托管费 |
98,741.50 |
4,498.79 |
| 应付销售服务费 |
5,720.35 |
1,176.83 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
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| 其他负债 |
110,545.87 |
199,014.48 |
| 负债合计 |
444,956,751.84 |
3,590,792.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,831,937,283.79 |
70,621,586.90 |
| 未分配利润 |
46,412,865.61 |
4,415,273.54 |
| 所有者权益合计 |
1,878,350,149.40 |
75,036,860.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,323,306,901.24 |
78,627,652.68 |
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