财通资管睿安债券E(022181)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
46,446,759.29 |
31,206,572.65 |
| 利息合计 |
95,531.80 |
976,290.00 |
| 其中：存款利息收入 |
32,295.19 |
459,507.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
63,236.61 |
516,782.67 |
| 投资收益合计 |
36,919,266.95 |
30,626,811.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
36,919,266.95 |
30,626,811.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,429,886.31 |
-396,681.21 |
| 其他收入 |
2,074.23 |
152.19 |
| 费用 |
4,121,186.22 |
7,046,800.12 |
| 管理人报酬 |
1,453,562.79 |
3,027,951.76 |
| 基金托管费 |
484,520.90 |
1,009,585.97 |
| 销售服务费 |
42,509.35 |
1,194.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,064,955.31 |
2,758,124.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,064,955.31 |
2,758,124.32 |
| 其他费用 |
75,637.87 |
202,500.00 |
| 利润总额 |
42,325,573.07 |
24,159,772.53 |
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