首页 > 基金> 鹏华安诚混合E(022194)
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鹏华安诚混合E

(022194)
净值：
1.0441
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0441 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华安诚混合E(022194)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.04410.01%
2026-08-101.04400.02%
2026-08-071.04380.01%
2026-08-061.04370.00%
2026-08-051.0437-0.01%
2026-08-041.04380.01%
2026-08-031.04370.00%
2026-07-311.04370.03%
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基金情况

基金全称 鹏华安诚混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杨雅洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.05%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.923.7645,096,728.23
2026-03-31-98.304.3850,934,556.84
2025-12-31-92.195.5958,859,304.21
2025-09-30-87.645.3666,921,413.15
2025-06-30-112.253.5090,127,116.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-杨雅洁6534.41
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