鹏华安诚混合E(022194)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华安诚混合E(022194)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,280,139.63	1,184,450.97	2,833,075.30
存出保证金	1,316.90	5,955.51	29,380.26
交易性金融资产	54,262,557.33	101,169,806.41	198,656,076.15
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	54,262,557.33	101,169,806.41	198,656,076.15
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	1,959,551.84	-	-
应收证券清算款	30,560.20	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,100.00	3,699.21	133,051.93
其他资产	-	-	-
资产总计	59,545,823.18	104,334,741.53	203,900,404.01
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	13,900,377.36	36,800,466.33
应付证券清算款	-	326.41	202,936.98
应付赎回款	534,252.29	162,737.59	594,526.67
应付管理人报酬	30,719.09	45,540.40	89,396.54
应付托管费	7,679.78	11,385.09	22,349.13
应付销售服务费	720.33	1,537.93	2,525.09
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,447.48	2,297.28	3,651.52
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	111,700.00	83,422.54	159,274.50
负债合计	686,518.97	14,207,624.60	37,875,126.76
所有者权益
实收基金	56,792,779.12	87,315,180.42	162,489,826.99
未分配利润	2,066,525.09	2,811,936.51	3,535,450.26
所有者权益合计	58,859,304.21	90,127,116.93	166,025,277.25
负债及所有者权益总计	59,545,823.18	104,334,741.53	203,900,404.01

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