首页 > 基金> 中信保诚90天持有债券C(022210)
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中信保诚90天持有债券C

(022210)
净值：
1.0329
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0329 2026-11-13
  • 净值走势
中信保诚90天持有债券C(022210)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0329-0.02%
2026-11-121.0331-0.01%
2026-11-111.0332-0.01%
2026-11-101.03330.00%
2026-11-091.03330.00%
2026-11-061.03330.02%
2026-11-051.03310.01%
2026-11-041.03300.03%
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基金情况

基金全称 中信保诚90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 席行懿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0392亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 3.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.110.9313,122,225.91
2026-06-30-92.171.1613,471,853.72
2026-03-31-95.720.9814,037,297.08
2025-12-31-91.822.6416,889,110.08
2025-09-30-101.981.9029,881,013.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-席行懿7473.29
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