首页 - 基金 - 中信保诚90天持有债券C(022210) - 基金净值
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中信保诚90天持有债券C(022210)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-28 1.0295 1.0295
2 2026-07-27 1.0295 1.0295
3 2026-07-24 1.0295 1.0295
4 2026-07-23 1.0294 1.0294
5 2026-07-22 1.0294 1.0294
6 2026-07-21 1.0293 1.0293
7 2026-07-20 1.0293 1.0293
8 2026-07-17 1.0292 1.0292
9 2026-07-16 1.0292 1.0292
10 2026-07-15 1.0292 1.0292
11 2026-07-14 1.0292 1.0292
12 2026-07-13 1.0292 1.0292
13 2026-07-10 1.0292 1.0292
14 2026-07-09 1.0292 1.0292
15 2026-07-08 1.0292 1.0292
16 2026-07-07 1.0292 1.0292
17 2026-07-06 1.0292 1.0292
18 2026-07-03 1.0290 1.0290
19 2026-07-02 1.0290 1.0290
20 2026-07-01 1.0289 1.0289
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