中信保诚90天持有债券C(022210)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚90天持有债券C(022210)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	130,956.55	3,085,917.24	2,506,999.68	2,278,785.45
利息合计	1,516.83	450,979.76	446,996.92	779,850.72
其中：存款利息收入	662.95	8,292.95	5,286.40	83,972.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	853.88	442,686.81	441,710.52	695,877.95
投资收益合计	149,205.38	2,889,024.71	2,373,575.54	1,350,727.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	149,205.38	2,889,024.71	2,373,575.54	1,350,727.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,765.66	-254,087.23	-313,572.78	148,207.70
其他收入	-	-	-	-
费用	36,793.21	1,077,048.99	894,752.17	618,977.47
管理人报酬	18,929.24	402,502.41	336,049.24	254,903.30
基金托管费	3,154.96	67,083.74	56,008.21	42,483.88
销售服务费	12,151.32	365,349.48	306,233.40	228,950.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,492.98	113,255.37	85,233.12	12,906.50
其中：卖出回购金融资产支出	2,492.98	113,255.37	85,233.12	12,906.50
其他费用	-	123,478.27	106,980.45	77,867.74
利润总额	94,163.34	2,008,868.25	1,612,247.51	1,659,807.98

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