基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保红利智享混合A(022211) |
净值：
1.2044
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.2044 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 357,700.00 | 5,107,956.00 | 2.23 |
| 600188 | 兖矿能源 | 278,190.00 | 4,943,436.30 | 2.15 |
| 600256 | 广汇能源 | 993,300.00 | 4,906,902.00 | 2.14 |
| 600546 | 山煤国际 | 417,700.00 | 4,565,461.00 | 1.99 |
| 601225 | 陕西煤业 | 197,900.00 | 4,027,265.00 | 1.76 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 369,200.00 | 3,957,824.00 | 1.73 |
| 601919 | 中远海控 | 297,730.00 | 3,947,899.80 | 1.72 |
| 000983 | 山西焦煤 | 677,378.00 | 3,928,792.40 | 1.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 340,000.00 | 3,665,200.00 | 1.60 |
| 601838 | 成都银行 | 202,877.00 | 3,590,922.90 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,708,007.94 | 29.95 | 32.67 |
| 金融业 | 52,005,077.10 | 22.67 | 24.73 |
| 采矿业 | 47,272,780.98 | 20.61 | 22.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,057,196.87 | 9.18 | 10.01 |
| 批发和零售业 | 6,579,164.00 | 2.87 | 3.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,831,378.00 | 1.67 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,104,642.00 | 1.35 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,745,559.00 | 1.20 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,092,021.00 | 0.91 | 0.99 |
| 建筑业 | 1,417,295.00 | 0.62 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,341,568.20 | 0.58 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,869.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 50,760.00 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 43,146.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.69 | - | 8.47 | 229,403,972.14 |
| 2026-03-31 | 92.08 | 4.11 | 3.59 | 246,889,080.65 |
| 2025-12-31 | 91.62 | 4.44 | 2.20 | 227,981,195.05 |
| 2025-09-30 | 91.16 | 4.53 | 1.32 | 222,707,170.40 |
| 2025-06-30 | 92.05 | 4.52 | 1.13 | 222,234,161.95 |
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