基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保红利智享混合A(022211) |
净值：
1.1695
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1695 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 480,930.00 | 7,300,517.40 | 3.20 |
| 600256 | 广汇能源 | 947,300.00 | 4,660,716.00 | 2.04 |
| 601699 | 潞安环能 | 349,360.00 | 4,122,448.00 | 1.81 |
| 600546 | 山煤国际 | 408,200.00 | 4,118,738.00 | 1.81 |
| 600188 | 兖矿能源 | 288,090.00 | 3,788,383.50 | 1.66 |
| 600039 | 四川路桥 | 368,100.00 | 3,662,595.00 | 1.61 |
| 601229 | 上海银行 | 345,578.00 | 3,490,337.80 | 1.53 |
| 600985 | 淮北矿业 | 311,700.00 | 3,462,987.00 | 1.52 |
| 601077 | 渝农商行 | 518,500.00 | 3,349,510.00 | 1.47 |
| 601857 | 中国石油 | 321,500.00 | 3,346,815.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,889,121.00 | 28.46 | 31.07 |
| 金融业 | 51,338,684.79 | 22.52 | 24.58 |
| 采矿业 | 40,240,193.59 | 17.65 | 19.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,619,697.40 | 8.17 | 8.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,225,447.92 | 3.61 | 3.94 |
| 建筑业 | 7,279,553.00 | 3.19 | 3.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,805,568.00 | 2.55 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 5,133,472.92 | 2.25 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 4,295,910.44 | 1.88 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,893,828.00 | 1.27 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,761.91 | 0.05 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 49,335.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.62 | 4.44 | 2.20 | 227,981,195.05 |
| 2025-09-30 | 91.16 | 4.53 | 1.32 | 222,707,170.40 |
| 2025-06-30 | 92.05 | 4.52 | 1.13 | 222,234,161.95 |
| 2025-03-31 | 92.24 | 4.55 | 1.41 | 225,174,889.56 |
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