| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 201,697,573.49 | 201,907,366.87 | 484,317.16 | 274,523.78 |
| 2025-09-29 | 210,638,961.10 | 201,697,573.49 | 1,760,120.13 | 10,701,507.74 |
| 2025-06-29 | 217,454,205.17 | 210,638,961.10 | 594,967.37 | 7,410,211.44 |
| 2025-03-30 | 243,050,115.10 | 217,454,205.17 | 870,208.35 | 26,466,118.28 |
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