基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果消费机遇混合发起式A(022223) |
净值：
1.3165
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3165 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 800,000.00 | 45,368,000.00 | 5.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 120,000.00 | 44,071,200.00 | 5.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 43,282,302.40 | 5.25 |
| 01318 | 毛戈平 | 560,000.00 | 41,324,121.44 | 5.01 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 119,930.00 | 32,068,082.70 | 3.89 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,700,000.00 | 27,506,000.00 | 3.33 |
| 603129 | 春风动力 | 90,000.00 | 25,081,200.00 | 3.04 |
| 603308 | 应流股份 | 600,000.00 | 25,050,000.00 | 3.04 |
| 300972 | 万辰集团 | 120,000.00 | 24,128,400.00 | 2.92 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,450,000.00 | 23,359,500.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,757,069.88 | 57.07 | 92.33 |
| 批发和零售业 | 24,128,400.00 | 2.92 | 4.73 |
| 采矿业 | 15,000,000.00 | 1.82 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.51 | - | 18.52 | 824,929,835.79 |
| 2025-09-30 | 79.00 | 0.05 | 12.64 | 695,026,457.10 |
| 2025-06-30 | 71.18 | 2.64 | 27.41 | 61,929,797.29 |
| 2025-03-31 | 72.86 | 1.44 | 21.15 | 58,271,466.79 |
| 2024-12-31 | 69.17 | 7.84 | 8.48 | 25,685,349.00 |
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