基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果消费机遇混合发起式A(022223) |
净值：
1.3000
|
日增长率：
-1.74%
|
累计净值：1.3000 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 57,000.00 | 34,502,427.18 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,000.00 | 34,170,000.00 | 4.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 85,800.00 | 20,899,426.89 | 3.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 320,000.00 | 20,700,800.00 | 2.98 |
| 01318 | 毛戈平 | 210,000.00 | 19,881,965.46 | 2.86 |
| 689009 | 九号公司 | 270,000.00 | 18,063,000.00 | 2.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100,000.00 | 16,159,746.00 | 2.33 |
| 002709 | 天赐材料 | 400,000.00 | 15,268,000.00 | 2.20 |
| 02400 | 心动公司 | 200,000.00 | 14,835,925.00 | 2.13 |
| 603606 | 东方电缆 | 210,000.00 | 14,834,400.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,887,181.36 | 49.77 | 91.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,931,110.00 | 2.87 | 5.29 |
| 房地产业 | 8,785,000.00 | 1.26 | 2.33 |
| 采矿业 | 2,355,000.00 | 0.34 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.00 | 0.05 | 12.64 | 695,026,457.10 |
| 2025-06-30 | 71.18 | 2.64 | 27.41 | 61,929,797.29 |
| 2025-03-31 | 72.86 | 1.44 | 21.15 | 58,271,466.79 |
| 2024-12-31 | 69.17 | 7.84 | 8.48 | 25,685,349.00 |
微信公众号
证券之星APP
