基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果消费机遇混合发起式A(022223) |
净值：
1.2784
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.2784 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 120,000.00 | 47,161,200.00 | 8.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 33,597,251.10 | 5.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 470,000.00 | 33,088,000.00 | 5.85 |
| 603129 | 春风动力 | 122,950.00 | 31,450,610.00 | 5.56 |
| 01318 | 毛戈平 | 670,000.00 | 30,172,992.73 | 5.33 |
| 01530 | 三生制药 | 1,800,000.00 | 26,405,657.10 | 4.67 |
| 603259 | 药明康德 | 209,903.00 | 26,135,022.53 | 4.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 420,000.00 | 21,856,800.00 | 3.86 |
| 688506 | 百利天恒 | 70,000.00 | 20,582,100.00 | 3.64 |
| 01519 | 极兔速递-W | 2,800,000.00 | 20,331,018.40 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,424,565.87 | 54.31 | 87.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,135,022.53 | 4.62 | 7.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,268,000.00 | 1.46 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,117,000.00 | 1.26 | 2.02 |
| 采矿业 | 2,995,000.00 | 0.53 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.42 | 0.33 | 7.32 | 566,008,701.95 |
| 2026-03-31 | 90.50 | - | 9.81 | 712,043,968.61 |
| 2025-12-31 | 78.51 | - | 18.52 | 824,929,835.79 |
| 2025-09-30 | 79.00 | 0.05 | 12.64 | 695,026,457.10 |
| 2025-06-30 | 71.18 | 2.64 | 27.41 | 61,929,797.29 |
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