基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果消费机遇混合发起式A(022223) |
净值：
1.0741
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.0741 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 126,000.00 | 36,679,860.00 | 7.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 29,598,321.60 | 5.77 |
| 01318 | 毛戈平 | 710,000.00 | 27,901,912.00 | 5.44 |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,400,000.00 | 25,216,945.92 | 4.91 |
| 603129 | 春风动力 | 80,000.00 | 22,964,800.00 | 4.48 |
| 01530 | 三生制药 | 1,600,000.00 | 22,758,431.04 | 4.44 |
| 603259 | 药明康德 | 129,903.00 | 21,737,968.02 | 4.24 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 140,000.00 | 18,339,284.88 | 3.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 360,000.00 | 16,992,000.00 | 3.31 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,110,000.00 | 15,739,800.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,868,738.83 | 45.77 | 84.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,737,968.02 | 4.24 | 7.79 |
| 金融业 | 14,388,300.00 | 2.80 | 5.16 |
| 房地产业 | 4,287,000.00 | 0.84 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,725,000.00 | 0.73 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.34 | - | 11.94 | 513,113,199.03 |
| 2026-06-30 | 93.42 | 0.33 | 7.32 | 566,008,701.95 |
| 2026-03-31 | 90.50 | - | 9.81 | 712,043,968.61 |
| 2025-12-31 | 78.51 | - | 18.52 | 824,929,835.79 |
| 2025-09-30 | 79.00 | 0.05 | 12.64 | 695,026,457.10 |
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