基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果消费机遇混合发起式A(022223) |
净值：
1.4063
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：1.4063 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 60,255,000.00 | 8.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 700,000.00 | 34,482,000.00 | 4.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 34,187,824.00 | 4.80 |
| 01318 | 毛戈平 | 510,000.00 | 33,952,959.30 | 4.77 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 260,000.00 | 32,965,821.20 | 4.63 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 108,930.00 | 22,360,061.10 | 3.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,000.00 | 21,750,000.00 | 3.05 |
| 603129 | 春风动力 | 93,000.00 | 21,259,800.00 | 2.99 |
| 603816 | 顾家家居 | 620,000.00 | 20,708,000.00 | 2.91 |
| 603308 | 应流股份 | 320,000.00 | 19,753,600.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,714,408.34 | 60.63 | 91.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,629,484.30 | 2.62 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,400,000.00 | 2.02 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 5,475,000.00 | 0.77 | 1.16 |
| 采矿业 | 3,430,000.00 | 0.48 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.50 | - | 9.81 | 712,043,968.61 |
| 2025-12-31 | 78.51 | - | 18.52 | 824,929,835.79 |
| 2025-09-30 | 79.00 | 0.05 | 12.64 | 695,026,457.10 |
| 2025-06-30 | 71.18 | 2.64 | 27.41 | 61,929,797.29 |
| 2025-03-31 | 72.86 | 1.44 | 21.15 | 58,271,466.79 |
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