基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选领航混合A(022224) |
净值：
1.3299
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.3299 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 3,052,920.00 | 4.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,320,000.00 | 3.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 1,765,171.00 | 2.48 |
| 601318 | 中国平安 | 29,900.00 | 1,697,722.00 | 2.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,700.00 | 1,658,904.00 | 2.33 |
| 600036 | 招商银行 | 36,800.00 | 1,446,976.00 | 2.03 |
| 300502 | 新易盛 | 2,860.00 | 1,266,522.40 | 1.78 |
| 000333 | 美的集团 | 14,400.00 | 1,099,440.00 | 1.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 55,800.00 | 1,050,156.00 | 1.48 |
| 603259 | 药明康德 | 8,900.00 | 873,090.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,816,291.74 | 51.73 | 56.33 |
| 金融业 | 14,175,646.26 | 19.92 | 21.69 |
| 采矿业 | 3,872,836.00 | 5.44 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,489,535.48 | 3.50 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,776,212.00 | 2.50 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,495,525.00 | 2.10 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,194,929.60 | 1.68 | 1.83 |
| 建筑业 | 1,171,246.00 | 1.65 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 879,467.00 | 1.24 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 597,865.00 | 0.84 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 292,348.00 | 0.41 | 0.45 |
| 房地产业 | 278,491.00 | 0.39 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,669.00 | 0.15 | 0.17 |
| 教育 | 100,415.00 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,633.00 | 0.08 | 0.09 |
| 综合 | 24,240.00 | 0.03 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 21,180.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.83 | - | 8.35 | 71,164,793.13 |
| 2025-12-31 | 92.61 | 0.02 | 7.85 | 92,869,334.23 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 7.72 | 133,407,738.97 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 10.16 | 172,992,958.44 |
| 2025-03-31 | 92.38 | - | 9.42 | 209,529,066.07 |
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