泓德智选领航混合A(022224)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泓德智选领航混合A(022224)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	86,023,068.65	159,383,795.24	179,637,287.94
其中：股票投资	86,006,733.40	159,383,795.24	179,637,287.94
债券投资	16,335.25	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	487,619.62	285,810.90	-
其他资产	-	-	-
资产总计	93,805,466.70	177,241,158.98	571,341,640.62
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	622,268.56	3,906,664.73	-
应付管理人报酬	113,278.64	184,503.99	580,980.38
应付托管费	14,159.83	23,063.00	72,622.54
应付销售服务费	13,744.85	28,105.87	134,644.78
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	172,680.59	105,862.95	51,200.00
负债合计	936,132.47	4,248,200.54	839,447.70
所有者权益
实收基金	75,912,415.67	163,578,858.39	572,717,030.74
未分配利润	16,956,918.56	9,414,100.05	-2,214,837.82
所有者权益合计	92,869,334.23	172,992,958.44	570,502,192.92
负债及所有者权益总计	93,805,466.70	177,241,158.98	571,341,640.62

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