泓德智选领航混合A(022224)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2014 |
1.2014 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2132 |
1.2132 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1992 |
1.1992 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2185 |
1.2185 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2097 |
1.2097 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2504 |
1.2504 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2330 |
1.2330 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2556 |
1.2556 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2491 |
1.2491 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2584 |
1.2584 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2183 |
1.2183 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2083 |
1.2083 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2580 |
1.2580 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2833 |
1.2833 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2864 |
1.2864 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2536 |
1.2536 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2811 |
1.2811 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3079 |
1.3079 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2766 |
1.2766 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2877 |
1.2877 |
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