首页 > 基金> 鹏华丰瑞债券D(022227)
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鹏华丰瑞债券D

(022227)
净值：
1.0317
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0357 2026-09-24
  • 净值走势
鹏华丰瑞债券D(022227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.03170.02%
2026-09-231.03150.01%
2026-09-221.03140.02%
2026-09-211.03120.01%
2026-09-181.03110.02%
2026-09-171.03090.01%
2026-09-161.03080.02%
2026-09-151.03060.01%
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基金情况

基金全称 鹏华丰瑞债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛 黄茂智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1464亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.23%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.922.68576,988,433.72
2026-03-31-86.091.03535,338,220.22
2025-12-31-91.122.02547,779,914.51
2025-09-30-88.200.56681,435,318.67
2025-06-30-115.850.45579,076,464.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-03-黄茂智240.21
2024-09-25-刘涛7323.57
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