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首页 > 基金> 鹏华丰瑞债券D(022227)
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鹏华丰瑞债券D

(022227)
净值：
1.0203
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.0243 2025-12-29
  • 净值走势
鹏华丰瑞债券D(022227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0203-0.09%
2025-12-261.02120.01%
2025-12-251.0211-0.01%
2025-12-241.02120.00%
2025-12-231.02120.05%
2025-12-221.0207-0.01%
2025-12-191.02080.06%
2025-12-181.02020.03%
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基金情况

基金全称 鹏华丰瑞债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.3720亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.01%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 0.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-88.200.56681,435,318.67
2025-06-30-115.850.45579,076,464.99
2025-03-31-121.280.47599,355,930.40
2024-12-31-123.750.41651,939,098.51
2024-09-30-123.560.40729,710,089.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-刘涛4622.43
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