鹏华丰瑞债券D(022227)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,828.20 |
-86,211.12 |
167,659.16 |
3,179.01 |
| 本期利润 |
103,440.64 |
-903,172.97 |
-263,755.71 |
3,008.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
-1.79 |
-3.88 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
0.49 |
1.16 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
320,059.54 |
196,677.81 |
1,039,141.91 |
4,489.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,018,742.42 |
9,918,520.47 |
35,627,842.81 |
302,755.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.98 |
2.42 |
3.10 |
1.92 |
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