基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债保利债券A(022232) |
净值：
1.1212
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1212 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 1,867,600.00 | 33,990,320.00 | 1.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,300.00 | 25,270,543.00 | 0.85 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,176,300.00 | 24,255,306.00 | 0.82 |
| 601800 | 中国交建 | 3,442,000.00 | 19,653,820.00 | 0.66 |
| 000776 | 广发证券 | 706,200.00 | 16,525,080.00 | 0.56 |
| 601336 | 新华保险 | 260,600.00 | 15,547,396.00 | 0.52 |
| 603345 | 安井食品 | 188,600.00 | 15,123,834.00 | 0.51 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,329,398.00 | 14,729,729.84 | 0.50 |
| 002371 | 北方华创 | 16,340.00 | 14,453,710.40 | 0.49 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,300,000.00 | 14,322,000.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,838,978.87 | 9.39 | 49.86 |
| 金融业 | 142,453,978.50 | 4.79 | 25.47 |
| 建筑业 | 79,333,829.00 | 2.67 | 14.19 |
| 房地产业 | 24,167,541.00 | 0.81 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,529,475.00 | 0.46 | 2.42 |
| 住宿和餐饮业 | 8,361,822.00 | 0.28 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,576,391.00 | 0.22 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,486,000.00 | 0.12 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 2,509,428.00 | 0.08 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.82 | 108.43 | 4.42 | 2,971,027,933.28 |
| 2026-03-31 | 16.66 | 108.64 | 2.46 | 3,948,663,714.58 |
| 2025-12-31 | 16.51 | 105.60 | 3.63 | 4,037,274,519.26 |
| 2025-09-30 | 17.55 | 107.29 | 2.73 | 3,671,128,106.45 |
| 2025-06-30 | 19.31 | 101.67 | 3.60 | 2,859,853,356.07 |
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