基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债保利债券A(022232) |
净值：
1.1033
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.1033 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 1,867,600.00 | 31,506,412.00 | 1.10 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,342,400.00 | 23,751,936.00 | 0.83 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,176,300.00 | 20,938,140.00 | 0.73 |
| 601800 | 中国交建 | 3,442,000.00 | 20,445,480.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,300.00 | 18,718,373.00 | 0.65 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,383,000.00 | 18,063,140.00 | 0.63 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,329,398.00 | 15,979,363.96 | 0.56 |
| 603345 | 安井食品 | 188,600.00 | 14,974,840.00 | 0.52 |
| 601336 | 新华保险 | 260,600.00 | 14,684,810.00 | 0.51 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,300,000.00 | 14,322,000.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,056,586.31 | 7.83 | 40.01 |
| 金融业 | 126,973,166.13 | 4.42 | 22.57 |
| 房地产业 | 85,969,660.00 | 2.99 | 15.28 |
| 建筑业 | 80,139,831.20 | 2.79 | 14.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,884,795.90 | 0.45 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,715,386.00 | 0.44 | 2.26 |
| 住宿和餐饮业 | 8,411,619.00 | 0.29 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 6,940,458.00 | 0.24 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,372,000.00 | 0.12 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.56 | 103.39 | 3.72 | 2,875,777,050.95 |
| 2026-06-30 | 18.82 | 108.43 | 4.42 | 2,971,027,933.28 |
| 2026-03-31 | 16.66 | 108.64 | 2.46 | 3,948,663,714.58 |
| 2025-12-31 | 16.51 | 105.60 | 3.63 | 4,037,274,519.26 |
| 2025-09-30 | 17.55 | 107.29 | 2.73 | 3,671,128,106.45 |
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