| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 157,282,953.30 | 179,417,255.00 | 596,012,716.57 | 573,878,414.87 |
| 2025-06-29 | 157,306,601.67 | 157,282,953.30 | 81,212.17 | 104,860.54 |
| 2025-03-30 | 229,202.94 | 157,306,601.67 | 157,104,854.87 | 27,456.14 |
| 2024-12-30 | 500.00 | 229,202.94 | 254,807.96 | 26,105.02 |
| 2024-09-29 | - | 500.00 | 500.00 | - |
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