基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通央企精选混合A(022237) |
净值：
1.1801
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1801 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 137,500.00 | 3,091,000.00 | 5.93 |
| 002415 | 海康威视 | 86,300.00 | 2,575,192.00 | 4.94 |
| 601398 | 工商银行 | 307,800.00 | 2,440,854.00 | 4.69 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 111,900.00 | 2,238,000.00 | 4.30 |
| 02628 | 中国人寿 | 90,000.00 | 2,225,714.72 | 4.27 |
| 600036 | 招商银行 | 50,400.00 | 2,121,840.00 | 4.07 |
| 601336 | 新华保险 | 30,200.00 | 2,104,940.00 | 4.04 |
| 600176 | 中国巨石 | 120,200.00 | 2,055,420.00 | 3.95 |
| 601857 | 中国石油 | 188,700.00 | 1,964,367.00 | 3.77 |
| 600938 | 中国海油 | 64,700.00 | 1,952,646.00 | 3.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 42,000.00 | 808,020.61 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,590,147.00 | 18.41 | 34.59 |
| 制造业 | 7,237,572.08 | 13.89 | 26.11 |
| 采矿业 | 6,155,013.00 | 11.82 | 22.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,091,000.00 | 5.93 | 11.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,648,200.00 | 3.16 | 5.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 65.58 | - | 34.81 | 52,092,951.38 |
| 2025-09-30 | 89.17 | - | 13.71 | 48,967,420.76 |
| 2025-06-30 | 69.97 | - | 33.48 | 85,685,368.68 |
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