基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通央企精选混合A(022237) |
净值：
1.1233
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1233 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01258 | 中国有色矿业 | 297,000.00 | 4,061,902.80 | 8.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 43,000.00 | 3,122,985.04 | 6.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,600.00 | 2,520,920.38 | 5.15 |
| 02328 | 中国财险 | 152,000.00 | 2,436,853.18 | 4.98 |
| 002179 | 中航光电 | 57,200.00 | 2,360,644.00 | 4.82 |
| 600176 | 中国巨石 | 120,200.00 | 2,084,268.00 | 4.26 |
| 688385 | 复旦微电 | 26,109.00 | 1,740,164.85 | 3.55 |
| 688012 | 中微公司 | 5,464.00 | 1,633,681.36 | 3.34 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 37,500.00 | 1,620,083.01 | 3.31 |
| 600030 | 中信证券 | 47,500.00 | 1,420,250.00 | 2.90 |
| 06030 | 中信证券 | 34,000.00 | 956,072.66 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,249,337.67 | 43.39 | 86.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,817,332.00 | 3.71 | 7.41 |
| 金融业 | 1,456,946.00 | 2.98 | 5.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.17 | - | 13.71 | 48,967,420.76 |
| 2025-06-30 | 69.97 | - | 33.48 | 85,685,368.68 |
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