融通央企精选混合A(022237)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通央企精选混合A(022237)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	145,714.33	164,366.89	228,145.99
存出保证金	24,276.96	18,738.19	17,364.84
交易性金融资产	64,638,004.28	34,161,827.45	59,951,916.43
其中：股票投资	64,638,004.28	34,161,827.45	59,951,916.43
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	334,121.12	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	35,655.88	-	51,309.12
应收申购款	9,785.93	1,749.25	59.93
其他资产	-	-	-
资产总计	78,385,847.62	52,315,088.05	88,710,492.75
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	7,744,290.18	2.85	17.31
应付赎回款	1,608.04	1,656.11	2,780,695.94
应付管理人报酬	57,077.79	47,852.09	119,755.72
应付托管费	9,512.98	7,975.35	19,959.29
应付销售服务费	7,555.77	4,892.48	15,996.13
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	98,443.31	159,757.79	88,699.68
负债合计	7,918,488.07	222,136.67	3,025,124.07
所有者权益
实收基金	51,501,696.88	46,253,568.95	83,788,729.16
未分配利润	18,965,662.67	5,839,382.43	1,896,639.52
所有者权益合计	70,467,359.55	52,092,951.38	85,685,368.68
负债及所有者权益总计	78,385,847.62	52,315,088.05	88,710,492.75

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