融通央企精选混合A(022237)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通央企精选混合A(022237)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	11,537,424.78	9,887,350.85	4,038,177.18
利息合计	16,919.45	724,039.67	705,113.07
其中：存款利息收入	16,919.45	399,139.37	380,212.77
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	324,900.30	324,900.30
投资收益合计	4,649,637.64	7,293,931.75	-26,356.57
其中：股票投资收益	4,484,659.44	6,045,742.71	-600,690.51
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	235,240.71	235,240.71
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	164,978.20	1,012,948.33	339,093.23
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	6,667,462.72	1,635,675.92	3,264,116.17
其他收入	203,404.97	233,703.51	95,304.51
费用	362,430.36	1,999,739.25	1,552,567.89
管理人报酬	268,007.02	1,325,877.24	1,026,128.02
基金托管费	44,667.86	220,979.51	171,021.37
销售服务费	20,929.34	331,672.08	307,638.90
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	28,826.14	121,210.42	47,779.60
利润总额	11,174,994.42	7,887,611.60	2,485,609.29

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