| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,038,177.18 |
| 利息合计 | 705,113.07 |
| 其中：存款利息收入 | 380,212.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 324,900.30 |
| 投资收益合计 | -26,356.57 |
| 其中：股票投资收益 | -600,690.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 235,240.71 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 339,093.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,264,116.17 |
| 其他收入 | 95,304.51 |
| 费用 | 1,552,567.89 |
| 管理人报酬 | 1,026,128.02 |
| 基金托管费 | 171,021.37 |
| 销售服务费 | 307,638.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 47,779.60 |
| 利润总额 | 2,485,609.29 |
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