首页 > 基金> 国联恒安纯债E(022242)
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国联恒安纯债E

(022242)
净值：
1.0456
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0826 2026-02-10
  • 净值走势
国联恒安纯债E(022242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.0456-0.02%
2026-02-091.04580.06%
2026-02-061.04520.07%
2026-02-051.04450.05%
2026-02-041.04400.01%
2026-02-031.04390.00%
2026-02-021.04390.02%
2026-01-301.04370.00%
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基金情况

基金全称 国联恒安纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 吴娜娜
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1317亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.37%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 0.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.560.02993,400,923.64
2025-09-30-68.240.101,026,190,436.77
2025-06-30-88.020.07734,100,395.90
2025-03-31-88.710.20225,087,081.45
2024-12-31-111.680.30154,375,701.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜4785.33
2024-09-25-石霄蒙5044.73
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