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首页 > 基金> 国联恒安纯债E(022242)
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国联恒安纯债E

(022242)
净值：
1.0441
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0811 2025-11-14
  • 净值走势
国联恒安纯债E(022242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0441-0.01%
2025-11-131.0442-0.02%
2025-11-121.04440.03%
2025-11-111.04410.00%
2025-11-101.04410.03%
2025-11-071.0438-0.03%
2025-11-061.0441-0.08%
2025-11-051.04490.00%
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基金情况

基金全称 国联恒安纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 吴娜娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1943亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 4.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-68.240.101,026,190,436.77
2025-06-30-88.020.07734,100,395.90
2025-03-31-88.710.20225,087,081.45
2024-12-31-111.680.30154,375,701.96
2024-09-30-81.000.73203,745,238.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜3915.16
2024-09-25-石霄蒙4174.56
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