| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,896,412.84 | 2,089,022.10 | 646,003.61 |
| 本期利润 | 635,755.00 | 882,220.93 | 1,290,487.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.61 | 0.47 | 3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.76 | 1.48 | 3.55 |
| 期末可供分配利润 | -6,523.69 | 315,403.17 | 2,354,246.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 13,723,393.54 | 61,410,584.50 | 82,997,357.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.05 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.33 | 5.09 | 3.55 |
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